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钢材脱离股市影响 铁矿悲观情绪充分体现

来源:螺纹钢期货 | 发布时间:2020-05-28 15:56

  进入3月以后,国外疫情开端呈现扩散的预兆,外围多商场快速跌落乃至熔断,美元流动性呈现问题,VIX 指数一度飙升至82.69,A股商场涌入避险资金上行,后随着美联储多次放水,美元流动性问题得到缓解,股市资金开端外流,A股回落,期间螺纹走势虽与股市同步性下降,但仍保持联系,持仓趋势上也非常一致;因为钢材产值康复较慢,同时复工有序推动,大建筑预期很好,现货上有商家活跃抄底,也有终端提前补货,库存见到拐点,去库速度较快,外部风险暂未传导至钢材产业链,钢材价格表现上开端强于股市,即产业强于微观的阶段。 近期,随着外围疫情严峻爆发,国外也开端呈现罢工、停产、封国等现象,钢材直接出口与直接出口订单均开端受到影响,钢厂以及出口贸易商都感触到了实在的压力,外围疫情风险开端传导至产业链上,商场心情稍显脆弱,与此同时,国内产值进入了快速修正期,大建筑预期也有修正,钢材终于脱离股市影响,开端走产业逻辑。 3月中旬至4月上旬的跌落表现更多的是商场对远期的失望预期,尤其是疫情在全球加快蔓拖延,商场普遍预期疫情会导致全球钢材终端需求的下滑,一方面境外铁矿石需求下滑后会回流至国内,另一方面国内出口订单的削减也会铁矿石需求。出于这种失望预期,铁矿石期货前期连续跌落,远期2101合约最低跌落至510元/吨邻近,折约60美元/干吨,而60美元/干吨是铁矿石的重要支撑和底部,失望预期有了充分的表现。 但实际上到目前为止,全球疫情对终端需求的冲击没有传导至铁矿石。近期全球疫情造成国外部分终端企业停产,部分国内热卷出口承受压力,热卷利润也呈现了显着缩短,目前已在盈亏平衡线邻近,但没有对钢厂铁水产值造成显着影响。目前热卷厂更多依托的是转产和削减废钢用量来调理产值,铁矿石的需求没有受到显着的冲击。

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