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产融结合助力钢企活用“衍生工具”

来源:螺纹钢期货 | 发布时间:2018-07-17 05:07

  “颠末多年的不懈实践,鞍钢集团走出了一条‘金融+实体’的摸索之路,在鞍山、攀枝花两地的企业均参与期货市场进行套期保值。”鞍钢集团副总司理、鞍山钢铁董事长王义栋暗示。他的这番话是在7月14日,由鞍钢集团主办,鞍钢集团国际经济商业无限公司(简称“鞍钢国贸”)和永安期货承办,大商所出格支撑的“鞍钢集团-永安期货”产融连系研讨会上说的。

  永安期货和鞍钢国贸于本年3月份成立合伙公司,缔造了期货市场财产和金融融合成长的新起点,制造了市场所作的新模式。

  产融连系新样板

  此次研讨会以“产融对接合作立异”为主题,旨在切磋在铁矿石期货国际化之后,国内钢铁企业若何操纵期货等衍生品市场提拔市场风险管控能力、助力企业转型升级等一系列问题,这是两边一次全方位、宽范畴的深度融合和对接。

  中国证券报记者在研讨会上领会到,为强强结合制造产融合作新模式,2018年3月,鞍钢国贸与永安期货曾经合作成立鞍钢永安商品商业无限公司,是业内第一个由央企和期货公司组建的期现公司,制造了产融连系成长新样板,成为期货公司办事实体经济的优良典型。

  “通过时货等衍生品东西,鞍钢股份基于市场和本身判断,能够以虚拟钢厂的模式放大产能、办理库存、虚拟采购,获取套保收益。”王义栋在接管记者专访时说道。例如,公司判断原料价钱将处于上涨周期时,在以往的商业中,公司没有渠道获取原料价钱上涨收益,只能被动接管价钱上涨。而此刻通过参与期货等市场,则能够提前恰当扩大买入铁矿石期货物种的数量,实现虚拟库存的添加,从而避免价钱不竭上涨导致的公司采购成本提拔。同时,也能够通过时货公司供给的场外期权东西,买入铁矿看涨期权,获得原料价钱上涨的收益,从而办理钢厂库存成本。

  而对于鞍钢股份的企业套保需乞降企业特点,永安期货则供给一揽子金融对接方案,通过时货市场全面办事实体财产成长。

  “鞍钢国贸与永安期货曾经合作成立期现子公司既是两边深化合作的产品。”永安期货总司理葛国栋说道。早在客岁11月份,针对鞍钢国贸的套期保值特点和企业需求,公司提出成立合伙公司配合在人才培育、消息共享等方面加强合作,获得了鞍钢国贸的充实注重,短短四个月之后,永安期货和鞍钢国贸的合伙公司即于本年3月份成立,缔造了期货市场财产和金融融合成长的新起点,制造了市场所作的新模式。

  葛国栋引见称,两边合伙公司正式运转之后,针对鞍钢股份在基差点价、原料采购、库存办理等方面的需求,合伙公司起头操纵期货等衍生品市场对接企业需求,供给了基差报价、期货套保等一系列产物办事,无效地提拔了鞍钢股份从保守钢铁企业向数字化鞍钢的改变过程,通过时货等衍生品市场,切实助力保守钢铁企业实现转型升级,缔造了产融连系的新模式,充实阐扬了鞍钢股份的财产劣势和永安期货的金融劣势。

  建立奇特的运营系统

  王义栋暗示,2014年、2015年别离获得上期所和大商所自营席位,并向大商所申请成立了铁矿石期货交割厂库。2017年,在大商所开展的铁矿石基差买卖和期权试点项目中,鞍钢股份位列参与企业排名第二名。在套保品种和模式上,已从黑色财产品种逐渐拓展到有色品种,由保守的期货套保体例逐步拓展到期权和基差点价买卖的模式。

  “在这一过程中,公司逐步建立奇特的运营系统;通过成立虚拟钢厂,发觉利润拐点,及时锁定利润;操纵期货办理库存,择机去库补库;操纵期货价钱发觉功能,指点现货订价,合理节制销量。”王义栋说道。

  大商所总司理王凤海暗示,中国衍生品市场成长至今,已上市47个商品期货物种、5个金融期货物种、3个期权品种,涵盖了农产物、金属、能源、化工、冶金和股指、利率等范畴,走上了快速成长之路。党的十九大演讲中,明白要求“深化金融体系体例鼎新,加强金融办事实体经济能力”,将“现代金融”归入到“财产系统”中,强调金融是整个国民经济的一部门,与实体经济慎密联系、互相支持。期货市场办事实体经济是现代化经济系统的主要特征,当前,我国期货市场曾经具备办事实体经济的根本和前提。

  王凤海暗示,下一步,大商所将对峙“保不变、抓办理、促转型”的工作方针,稳步推进向多元开放、国际一流衍生品买卖所转型。继续上市更多品种、进一步丰硕衍生东西,拓展办事实体经济的广度和深度。加速场外市场扶植,更好地满足行业企业个性化风险办理需求;加速国际化历程,成为以人民币计价的国际大宗商品风险办理核心和订价核心;不竭降低风险办理成本,提高运转质量效率,维护市场平稳、高效、平安运转;持续加大市场培育工作力度,激励更多行业企业准确利用衍生品市场。


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