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福州期货开户fjqihuo【策略】黑色遭遇“滑铁卢”后 本周期市关注哪些(附策略)

来源:螺纹钢期货 | 发布时间:2019-12-13 15:10

  摘要:贵金属 央行降息预期同行贸易关系紧张,金价一飞冲天 上周COMEX金收破位上行大阳线。上周COMEX金收盘1508美元/盎司,涨跌幅+3.82%。沪金上周收上行大阳线,收盘......

  上周COMEX金收破位上行大阳线。上周COMEX金收盘1508美元/盎司,涨跌幅+3.82%。沪金上周收上行大阳线,收盘345.9元/克,涨跌幅+6.68%。

  上周COMEX金价维持强劲升势。全球央行宽松预期是支撑金价走高的主要因素,而全球贸易局势依然没有太多缓和的迹象,加之中东局势、全球央行购金等因素,金价录得强劲表现。美联储9月降息预期升温。上周美联储9月降息50基点的概率大幅度升温,这对金价构成强劲支撑,因金价对利率的变动十分敏感。

  展望下周,投资者需要密切关注美国一系列重要的经济数据,包括美国7月CPI、7月零售销售、进口物价指数、工业产出、消费信心等。此外,全球央行的降息预期、中东地缘局势、美方的日常动态也要留意。

  策略方面,上周COMEX金强势上行,目前黄金再度回归强势多头行情。操作上建议仍旧是以逢低做多为主。但是目前金价位置较高,不建议追多。待企稳之后再度逢低介入较为妥当。下方支撑暂看1485美元/盎司-1495美元/盎司。国内方面,AU1912合约目前下方支撑暂看334元/克。建议待回调企稳之后再度多单进场,不宜追高。

  价格:本周成材现货市场趋弱,截止周五上海螺纹现货均价3700(-160),上海热卷现货均价3650(-120)。

  基差:螺纹、热卷基差均上升;跨期价差均走弱。截止周五上海螺纹基差223(60.05),上海热卷基差67(38)。

  产能:唐山8月限产新政较上月略有放松,但同比去年仍然趋严。高炉开工率略有提升,目前唐山高炉开工率66.67%(5.08%),本周全国样本企业高炉开工率69.48%(2.21%);国内电炉企业开工率下降,全国样本企业电弧炉产能利用率59.57%(-6.67%)。

  产量:本周螺纹产量370.69万吨(-7.30),产量下降,但仍远高于2018年1-12月螺纹钢周均产量317.60万吨;热卷产量327.23万吨(3.36),环比上升,仍高于2018年1-12月螺纹钢周均产量324.59万吨。

  需求:本周成材市场需求略有分化,螺纹需求下降,热卷需求回升,本周上海线螺终端采购量29800吨(5140),全国主流贸易商建筑钢材周度日均成交量17.50万吨(-0.43),螺纹表观消费量343.01万吨(-6.83),热卷表观消费量319.4万吨(7.03)。

  利润:焦炭焦炭价格小幅震荡,铁矿石价格震荡走弱,成材价格稳中偏弱,高炉利润均大幅回升,电炉利润下降。截止周五华东螺纹毛利172(78.44),唐山热卷毛利126(153.92),华东电炉毛利-170(-48.13)。

  近期价格大幅下调,成材利润下降,钢企减产;淡季需求继续偏弱,建筑钢材周度成交略有回升,供需偏宽松。成材继续高位累库,钢价承压。期现货价格共振下行,基差走强。预计短期内,产量将继续小幅回落,盘面将继续弱势运行。

  本周铁矿石期货及指数价格大幅下挫,国产铁精粉价格持平。盘面回调整理,主力基差宽幅震荡下行,但仍处高位。块矿溢价微降,球团溢价上升。1-5价差走弱。期货螺矿比偏强运行,焦矿比震荡持稳。

  供给端,澳澳巴发货总量继续上升,环比增加184.5万吨至1871万吨,其中澳矿、巴西矿发货均增。北方六港到货量下降179万吨至874万吨。国产矿产量趋稳。

  需求端,45港日均疏港量下滑,45港日均疏港量回升,高炉开工率微增。其中,河北地区疏港量环比大幅下降。高炉开工率上升,进口粉矿日耗下降。

  库存方面,45港进口矿库存下降,环比减少18.53万吨。巴西矿库存下降、澳矿增库。钢厂库存可用天数环比上升1天,为29天。成本方面,进进口利润环比回升。海运费下降,人民币汇率微增,价格下行

  综合来看,近期港口到货量微降,供给较上半年环比有所改善。进口矿价格继续下调,港口现货商加紧抛货,疏港量回升。港口库存下降。期现价格共振下调,基差仍处于较高位置。后期库存累库仍有不确定性。短期成材终端需求有走弱预期,铁矿上涨动力不足。预计短期继续震荡走弱。后期关注宏观层面走向。

  价格:焦煤期价上升,焦炭期价下降;一级冶金焦、京唐港主焦煤等现货价格暂稳;焦矿比、煤矿比均呈上升态势;截止周五焦煤主力合约收盘价1416(5),焦炭主力合约收盘价1935.5(80.5)现货市场涨跌互现。

  基差:日照港(600017)准一期市宽幅震荡,基差大幅走强,提升66元至74元每吨,处于年后偏高水平;焦煤现货暂稳;截止周五唐山一级焦基差-59.79(25.5),京唐港主焦煤基差244(-5)。

  产能:焦化企业开工率全面下降。仅小产能独立焦化企业开工率上升,环比上升0.36%至72.36%。

  需求:高炉开工环比上升2.21%,唐山高炉开工环比上升5.08%,综合来看焦炭需求尚可;高炉开工率目前处于高位。

  库存:焦炭上中下游总库存环比下降,仍处于年后较高水平,焦企库存未能持续累库,处于年后低位,样本钢、港口库存均下降;焦煤上中下游总库存环比增加9.83万吨,至2368万吨,处于年后偏高水平。

  利润:焦化利润趋稳,利润处于低位,处于盈亏平衡线附近。出口利润仍为负值,焦煤进口利润微降,下井1.22元至469元每吨。

  焦炭方面,供应端山西地区受二青会影响有加严趋势;需求端河北八月限产偏宽松,需求有望回暖。库存方面焦企焦炭库存仍在低位,订单、发运良好,综合看,短期焦炭市场或受成材累库拖累,偏弱运行。后期需关注钢材市场变化情况以及山西、唐山钢焦企业环保限产、山东焦化去产能政策的执行力度。

  近期第二轮暂未完全落地,或一定程度上压制煤价。产地专项检查及蒙煤通关受阻,对焦煤供应造成影响,而下游焦企开工高位,对焦煤需求形成支撑。短期焦煤市场持稳运行。后期价格需看焦化去产能政策和煤矿安检力度。

  周末全国建筑用白玻平均价格1536元,环比上周上涨7元,同比去年上涨-91元。周末玻璃剔除僵尸产能后利用率为82.87%,环比上周上涨0.32%,同比去年上涨-4.14%。在产玻璃产能92610万重箱,环比上周增加360万重箱,同比去年增加-1500万重箱。周末行业库存4015万重箱,环比上周增加-36万重箱,同比去年增加852万重箱。

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